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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公?
Դֳ    ڣ2019-06-14

	浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公?

公告内容|||||浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公/p>估值日期:20190606/p>公告送出日期20190607日金额单位:人民币元基金名称浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金简浙商汇金聚利一年定期基金主代码002805基金管理浙江浙商证券资产管理有限公司基金管理人代51020000基金托管中国光大银行股份有限公司基金托管人代20070000基金资产净?63,691,下属各类别基金的基金简?浙商汇金聚利一年定期A浙商汇金聚利一年定期C下属各类别基金的交易代码002805002806下属各类别基金的资产净?54,964,,726,下属各类别基金的份额净?基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额(单位:元/10份基金份额)其他事项说明(场内)(场外)--

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